(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前中間連結会計期間

(自 平成17年4月1日

至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年4月1日

至 平成18年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び

預金勘定

11,048百万円

有価証券勘定

1,052

  計

12,101

預入期間が

3ヶ月を超える

定期預金

△744

公社債投資信託及びMMF以外の有価証券

△966

現金及び

現金同等物

10,390

 

現金及び

預金勘定

7,836百万円

有価証券勘定

1,175

  計

9,011

預入期間が

3ヶ月を超える

定期預金

△383

公社債投資信託及びMMF以外の有価証券

△1,109

現金及び

現金同等物

7,519

 

現金及び

預金勘定

8,485百万円

有価証券勘定

1,029

  計

9,515

預入期間が

3ヶ月を超える

定期預金

△650

公社債投資信託及びMMF以外の有価証券

△953

現金及び

現金同等物

7,911

 

 

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