(2) 【主な資産及び負債の内容】

@ 資産の部

(イ)現金預金

 

種別

金額(百万円)

現金

7

預金

 

当座預金

695

普通預金

3,433

小計

4,129

4,136

 

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

安藤建設株式会社

10

中村建設株式会社

5

大興産業株式会社

3

株式会社扇港電機

3

米沢電気工事株式会社

3

その他

4

29

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成18年4月満期

0

平成18年5月満期

10

平成18年6月満期

8

平成18年7月満期

10

29

 

(ハ)完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

西日本電信電話株式会社

8,066

エヌ・テイ・ティ インフラネット株式会社

644

株式会社エヌ・テイ・ティ・ドコモ東海

587

ボーダフォン株式会社

424

株式会社トーエネック

304

その他

1,660

11,688

 

(b) 滞留状況

平成18年3月期計上額

11,688

百万円

平成17年3月期以前計上額

 

11,688

 

 

(ニ)売掛金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

NECネッツエスアイ株式会社

41

株式会社エヌ・テイ・ティ・ドコモ東海

26

日本テレコム株式会社

23

NTTファネット・システムズ株式会社

22

株式会社エヌディエスリース

15

その他

70

199

 

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

 

項目

期首残高

(百万円)

 

当期発生高

(百万円)

 

当期回収高

(百万円)

 

当期末残高

(百万円)

 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

滞留期間(日)

A+D

365

売掛金

1,895

199

1,895

199

90.5

1,920.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

 

(ホ)未成工事支出金

 

前期末残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

2,604

43,295

42,486

3,412

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費

287

百万円

労務費

57

 

外注費

2,228

 

経費

839

 

3,412

 

 

(ヘ)仕掛品

 

区分

金額(百万円)

情報サービス

0

調査・設計他

14

14

 

(ト)仕掛不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

879

建物

117

997

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

4,333.85u

879百万円

4,333.85

879

 

(チ)販売用不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

313

建物

114

427

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

2,777.72u

303百万円

関東地区

257.64

10

3,035.36

313

 

(リ)商品

 

区分

金額(百万円)

通信機器

54

54

 

(ヌ)材料貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

工事材料

71

その他

10

81

 

 

A 負債の部

(イ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

岐阜エヌディエス工事株式会社

405

三星通信建設株式会社

346

愛知エヌディエス工事株式会社

385

浜松エヌディエス工事株式会社

340

株式会社NNK

281

その他

3,307

5,066

 

(ロ)買掛金

 

相手先

金額(百万円)

株式会社メディア・ポケット

29

西日本電信電話株式会社

13

日本フィールドエンジニアリング株式会社

7

富山リコー株式会社

4

株式会社ナカヨ通信機

3

その他

17

76

 

(ハ)未成工事受入金

 

前期末残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

220

38,675

38,205

691

(注) 損益計算書の完成工事高47,518百万円に消費税等2,375百万円を加えた完成工事高と上記完成工事高への振替額38,205百万円との差額11,688百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。

 

 (ニ)一年以内償還予定社債

 

銘柄

発行年月日

金額

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

第2回無担保普通社債

平成12年3月15日

5,000

年  2.26

なし

平成19年3月15日

5,000

 

(ホ)長期借入金

 

区分

金額(百万円)

株式会社三菱東京UFJ銀行

 

1,350

 

株式会社みずほ銀行

 

1,300

 

株式会社中京銀行

 

200

 

中央三井信託銀行株式会社

 

200

 

3,050

 

(ヘ)退職給付引当金

 

区分

金額(百万円)

退職給付債務

 

9,498

 

年金資産(時価)

 

3,818

 

未積立退職給付債務

 

5,679

 

未認識数理計算上の差異

 

2,055

 

未認識過去勤務債務

 

△344

 

3,968

 

(3) 【その他】

特記事項なし。