D 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

日本電話施設

株式会社

第2回無担保普通社債

平成12年

3月15日

5,000

5,000

(5,000)

2.26

なし

平成19年

3月15日

合計

5,000

5,000

(5,000)

(注) 1 「当期末残高」欄の( )内は内書で、1年以内償還予定の金額である。

2 社債の連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。

 

区分

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

社債

5,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

2,650

2,882

1.49

1年以内に返済予定の長期借入金

1,833

1,926

1.25

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

5,388

4,821

1.49

平成19年〜平成27年

その他の有利子負債

合計

9,873

9,630

(注) 1 平均利率は期末残高の加重平均利率で算出している。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

849

3,423

321

138

 

 

(2) 【その他】

該当事項はない。