(2) 【主な資産及び負債の内容】

@ 資産の部

(イ)現金預金

 

種別

金額(百万円)

現金

7

預金

 

当座預金

42

普通預金

2,672

通知預金

400

小計

3,114

3,121

 

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

渡辺電業株式会社

17

株式会社USEN

16

株式会社片岡屋

12

パナソニックSSエンジニアリング株式会社

12

名古屋電機工業株式会社

4

その他

7

71

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成17年4月満期

20

平成17年5月満期

13

平成17年6月満期

32

平成17年7月満期

4

71

 

(ハ)完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

西日本電信電話株式会社

8,631

株式会社エヌ・テイ・ティ・ドコモ東海

1,014

エヌ・テイ・ティ インフラネット株式会社

929

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト名古屋

375

ケイディーディーアイ株式会社

193

その他

1,692

12,835

 

(b) 滞留状況

平成17年3月期計上額

12,835

百万円

平成16年3月期以前計上額

0

 

12,835

 

 

(ニ)売掛金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社FFC

791

株式会社エンターフィール

310

エヌ・ティ・ティ シスコム株式会社

161

西日本電信電話株式会社

135

エヌ・テイ・ティ コムウェア東海株式会社

75

その他

420

1,895

 

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

 

項目

期首残高

(百万円)

 

当期発生高

(百万円)

 

当期回収高

(百万円)

 

当期末残高

(百万円)

 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

滞留期間(日)

A+D

365

売掛金

1,124

7,499

6,728

1,895

78.0

73.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

 

(ホ)未成工事支出金

 

前期末残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

3,653

41,127

42,176

2,604

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費

400

百万円

労務費

21

 

外注費

1,544

 

経費

637

 

2,604

 

 

(ヘ)仕掛品

 

区分

金額(百万円)

情報サービス

45

調査・設計他

9

55

 

(ト)仕掛不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

109

建物

29

139

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

624.96u

109百万円

624.96

109

 

(チ)販売用不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

548

建物

523

1,071

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

5,237.85u

537百万円

関東地区

257.64

11

5,495.49

548

 

(リ)商品

 

区分

金額(百万円)

通信機器

63

その他

5

68

 

(ヌ)材料貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

工事材料

65

その他

4

69

 

 

A 負債の部

(イ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

愛知エヌディエス工事株式会社

358

岐阜エヌディエス工事株式会社

333

株式会社サン・ジャパン

296

エヌディエス大協株式会社

271

エヌディエスネットワーク工事株式会社

255

その他

3,161

4,677

 

(ロ)買掛金

 

相手先

金額(百万円)

日本電気株式会社

720

みずほ情報総合研究所株式会社

51

エヌディエスソリューション株式会社

31

ネットワンシステムズ株式会社

31

株式会社ダイフク

23

その他

157

1,015

 

(ハ)未成工事受入金

 

前期末残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

160

37,192

37,132

220

(注) 損益計算書の完成工事高47,588百万円に消費税等2,379百万円を加えた完成工事高と上記完成工事高への振替額37,132百万円との差額12,835百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。

 

 (ニ)社債

 

銘柄

発行年月日

金額

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

第2回無担保普通社債

平成12年3月15日

5,000

年  2.26

なし

平成19年3月15日

5,000

 

(ホ)長期借入金

 

区分

金額(百万円)

株式会社UFJ銀行

 

1,450

 

株式会社みずほ銀行

 

1,450

 

株式会社中京銀行

 

200

 

中央三井信託銀行株式会社

 

200

 

株式会社東京三菱銀行

 

150

 

日本生命保険相互会社

 

75

 

第一生命保険相互会社

 

40

 

3,565

 

(ヘ)退職給付引当金

 

区分

金額(百万円)

退職給付債務

 

10,012

 

年金資産(時価)

 

3,439

 

未積立退職給付債務

 

6,573

 

未認識数理計算上の差異

 

2,864

 

未認識過去勤務債務

 

△462

 

4,172

 

(3) 【その他】

特記事項なし。