(2) 【主な資産及び負債の内容】

@ 資産の部

(イ)現金預金

 

種別

金額(百万円)

現金

 5

預金

 

当座預金

38

普通預金

3,805

通知預金

450

小計

4,294

4,299

 

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

六興電気株式会社

28

松下電器産業株式会社

14

東光電気工業株式会社

12

日本電気システム建設エンジニアリング株式会社

5

渡辺電業株式会社

4

その他

8

74

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成16年4月満期

53

平成16年5月満期

 5

平成16年7月満期

14

平成16年8月満期

 0

74

 

(ハ)完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

西日本電信電話株式会社

7,736

株式会社エヌ・テイ・ティ・ドコモ東海

680

エヌ・テイ・ティ インフラネット株式会社

514

国土交通省中部地方整備局

175

パナソニックSSエンジニアリング株式会社

140

その他

1,603

10,850

 

(b) 滞留状況

平成16年3月期計上額

10,817

百万円

平成15年3月期以前計上額

32

 

10,850

 

 

(ニ)売掛金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

エヌ・ティ・ティ コムウェア東海株式会社

110

株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモ東海

101

株式会社エヌ・ティ・ティ データ東海

46

濱口 誠

35

福澤 義武

33

その他

796

1,124

 

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

 

項目

期首残高

(百万円)

 

当期発生高

(百万円)

 

当期回収高

(百万円)

 

当期末残高

(百万円)

 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

滞留期間(日)

A+D

366

売掛金

709

7,497

7,082

1,124

86.3

44.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

 

(ホ)未成工事支出金

 

前期末残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

3,143

43,767

43,258

3,653

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費

296

百万円

労務費

7

 

外注費

2,363

 

経費

985

 

3,653

 

 

(ヘ)仕掛品

 

区分

金額(百万円)

情報サービス

51

調査・設計他

7

59

 

(ト)仕掛不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

586

建物

66

653

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

5,946.70u

586百万円

5,946.70

586

 

(チ)販売用不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

688

建物

857

1,546

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

4,884.57u

677百万円

関東地区

257.64

11

5,142.21

688

 

(リ)商品

 

区分

金額(百万円)

通信機器

102

その他

5

107

 

(ヌ)材料貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

工事材料

59

その他

13

72

 

 

A 負債の部

(イ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

愛知エヌディエス工事株式会社

363

岐阜エヌディエス工事株式会社

326

静岡エヌディエス工事株式会社

250

三重エヌディエス工事株式会社

229

浜松エヌディエス工事株式会社

217

その他

2,641

4,029

 

(ロ)買掛金

 

相手先

金額(百万円)

株式会社エヌ・テイ・ティ ドコモ東海

61

エヌディエスソリューション株式会社

24

エヌディエスシステック株式会社

11

キヤノン販売株式会社

9

日本インフォメーション株式会社

6

その他

49

163

 

(ハ)未成工事受入金

 

前期末残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

86

47,623

47,549

160

(注) 損益計算書の完成工事高55,964百万円に消費税等2,434百万円を加えた完成工事高と上記完成工事高への振替額47,549百万円との差額10,850百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。

 

 (ニ)社債

 

銘柄

発行年月日

金額

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

第2回無担保普通社債

平成12年3月15日

5,000

年  2.26

なし

平成19年3月15日

5,000

 

(ホ)長期借入金

 

区分

金額(百万円)

株式会社UFJ銀行

 

1,300

 

株式会社みずほ銀行

 

1,300

 

株式会社中京銀行

 

200

 

中央三井信託銀行株式会社

 

200

 

3,000

 

(ヘ)退職給付引当金

 

区分

金額(百万円)

退職給付債務

 

20,711

 

年金資産(時価)

 

7,192

 

未積立退職給付債務

 

13,519

 

未認識数理計算上の差異

 

6,275

 

7,244

 

(3) 【その他】

特記事項なし。