D 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

日本電話施設

株式会社

第1回無担保普通社債

平成8年

10月15日

5,000

2.80

なし

平成15年

10月15日

日本電話施設

株式会社

第2回無担保普通社債

平成12年

3月15日

5,000

5,000

2.26

なし

平成19年

3月15日

合計

10,000

      5,000

(注)  社債の連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。

 

区分

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

社債

5,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

4,510

2,761

1.68

1年以内に返済予定の長期借入金

975

1,279

1.83

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,527

4,940

1.56

平成17年〜平成26年

その他の有利子負債

合計

8,013

8,981

(注) 1 平均利率は期末残高の加重平均利率で算出している。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

654

858

293

3,042

 

 

(2) 【その他】

該当事項はない。