(2) 【主な資産及び負債の内容】

@ 資産の部

(イ)現金預金

 

種別

金額(百万円)

現金

  6

預金

 

当座預金

  34

普通預金

1,958

通知預金

 450

小計

2,443

2,449

 

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

平井工業株式会社

  12

日本電気システム建設エンジニアリング株式会社

  2

日本鋼弦コンクリート株式会社

  1

岡田建設株式会社

  1

株式会社有線ブロードネットワーク

  1

その他

  4

  21

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成15年4月満期

  0

平成15年5月満期

  2

平成15年6月満期

  3

平成15年7月満期

  14

  21

(ハ)完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

西日本電信電話株式会社

 7,773

エヌ・テイ・ティ インフラネット株式会社

  599

ジェイホン株式会社

  416

住友電工通信エンジニアリング

  228

潟uロードマックス

  218

その他

 2,008

11,245

 

(b) 滞留状況

平成15年3月計上額

11,245

百万円

平成14年3月以前計上額

0

 

11,245

 

 

(ニ)売掛金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

エヌ・ティ・ティ コムウェア株式会社

 187

株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモ東海

  43

黄木 敏裕

42

株式会社エヌ・テイ・ティ データ

39

藤本 昇

30

その他

367

709

 

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

 

項目

期首残高

(百万円)

 

当期発生高

(百万円)

 

当期回収高

(百万円)

 

当期末残高

(百万円)

 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

滞留期間(日)

A+D

365

売掛金

1,225

8,032

8,549

709

92.4

43.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

(ホ)未成工事支出金

 

前期末残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

4,209

36,791

37,857

3,143

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費

253

百万円

労務費

9

 

外注費

1,900

 

経費

979

 

3,143

 

 

(ヘ)仕掛品

 

区分

金額(百万円)

情報サービス

58

調査・設計他

11

70

 

(ト)仕掛不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

974

建物

224

1,198

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

6,775.65u

974百万円

6,775.65

974

 

(チ)販売用不動産

 

区分

金額(百万円)

土地

1,557

建物

1,518

3,076

(注) このうち土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区

9,151.95u

  1,520百万円

関東地区

588.44

36

     9,740.39

1,557

(リ)商品

 

区分

金額(百万円)

環境機器

144

通信機器他

  6

150

 

(ヌ)材料貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

工事材料

 73

その他

 31

104

 

(ル)繰延税金資産(投資等)

注記事項(税効果会計関係)参照

 

A 負債の部

(イ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

愛知エヌディエス工事株式会社

 317

岐阜エヌディエス工事株式会社

 299

静岡エヌディエス工事株式会社

 252

三星通信建設株式会社

 242

エヌディエスネットワーク工事株式会社

 237

その他

2,857

4,206

 

(ロ)買掛金

 

相手先

金額(百万円)

株式会社エヌ・テイ・ティ ドコモ東海

 83

エヌディエスソリューション株式会社

 22

エヌディエスシステック株式会社

 16

株式会社コミューチュア

 6

エヌディエスネットワーク工事株式会社

  6

その他

 32

167

 

(ハ)未成工事受入金

 

前期末残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

298

32,560

32,771

86

(注) 損益計算書の完成工事高41,922百万円に消費税等2,094百万円を加えた完成工事高と上記完成工事高への振替額32,771百万円との差額 11,245百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。

(ニ)一年以内償還予定社債

 

銘柄

発行年月日

金額

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

第1回無担保普通社債

平成8年10月15日

5,000

 

年  2.80

なし

平成15年10月15日

5,000

 

(ホ)社債

 

銘柄

発行年月日

金額

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

第2回無担保普通社債

平成12年3月15日

5,000

年  2.26

なし

平成19年3月15日

第1回無担保普通社債

(新株引受権付)

平成12年12月25日

289

年  2.50

なし

平成16年12月24日

5,289

 

(ヘ)退職給付引当金

 

区分

金額(百万円)

退職給付債務

 

20,360

 

年金資産(時価)

 

4,564

 

未積立退職給付債務

 

15,796

 

未認識数理計算上の差異

 

9,305

 

6,490