E 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
日本電話施設
株式会社
第2回無担保普通社債
平成12年
3月15日
5,000
-
2.26
なし
平成19年
3月15日
合計
-
-
5,000
-
-
-
-

 

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
2,882
2,527
1.39
-
1年以内に返済予定の長期借入金
1,926
994
1.41
-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
4,821
8,864
1.21
平成20年〜平成28年
合計
9,630
12,386
-
-

(注) 1 平均利率は期末残高の加重平均利率で算出している。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
3,589
771
312
124

 

 

(2) 【その他】

該当事項なし。