(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
 至 平成21年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
333
△117
減価償却費
1,007
1,009
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△283
△60
賞与引当金の増減額(△は減少)
△126
△233
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
△36
工事損失引当金の増減額(△は減少)
88
△10
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
37
受取利息及び受取配当金
△152
△124
支払利息
85
73
為替差損益(△は益)
△1
4
持分法による投資損益(△は益)
△29
△32
固定資産売却損益(△は益)
△0
△1
固定資産処分損益(△は益)
26
2
売上債権の増減額(△は増加)
7,764
3,384
たな卸資産の増減額(△は増加)
△3,415
2,945
仕入債務の増減額(△は減少)
△961
△1,347
長期未払金の増減額(△は減少)
△146
△133
その他
△1,470
△1,117
小計
2,688
4,242
利息及び配当金の受取額
158
128
利息の支払額
△83
△75
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
40
△217
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,804
4,078
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△326
△78
定期預金の払戻による収入
220
186
有価証券の取得による支出
△100
有形固定資産の取得による支出
△898
△248
有形固定資産の売却による収入
15
9
投資有価証券の取得による支出
△102
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
106
30
貸付けによる支出
△639
△99
貸付金の回収による収入
564
117
その他
△149
△132
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,208
△318
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
 至 平成21年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,172
△2,932
長期借入れによる収入
3,280
1,690
長期借入金の返済による支出
△910
△1,060
自己株式の取得による支出
△170
△2
配当金の支払額
△301
△299
少数株主への配当金の支払額
△24
△19
その他
40
34
財務活動によるキャッシュ・フロー
△259
△2,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
△4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,337
1,165
現金及び現金同等物の期首残高
4,636
5,130
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,974
※1 6,296