(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
 至 平成21年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
268
△2
減価償却費
498
503
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△174
△79
賞与引当金の増減額(△は減少)
△536
△668
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
△36
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△4
16
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△7
受取利息及び受取配当金
△109
△95
支払利息
43
39
為替差損益(△は益)
△3
1
持分法による投資損益(△は益)
△15
△26
固定資産売却損益(△は益)
△0
△0
固定資産処分損益(△は益)
20
0
売上債権の増減額(△は増加)
7,283
4,160
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,806
3,162
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,469
△1,508
長期未払金の増減額(△は減少)
△139
△29
その他
△356
△643
小計
3,468
4,786
利息及び配当金の受取額
114
100
利息の支払額
△15
△17
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△359
△214
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,208
4,655
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△103
△5
定期預金の払戻による収入
100
16
有形固定資産の取得による支出
△307
△90
有形固定資産の売却による収入
4
5
投資有価証券の取得による支出
△1
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
5
10
貸付けによる支出
△465
△43
貸付金の回収による収入
380
56
その他
△42
△41
投資活動によるキャッシュ・フロー
△430
△94
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△217
△2,747
長期借入れによる収入
180
390
長期借入金の返済による支出
△218
△196
自己株式の取得による支出
△165
△1
配当金の支払額
△301
△299
少数株主への配当金の支払額
△24
△19
その他
31
7
財務活動によるキャッシュ・フロー
△716
△2,867
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
 至 平成21年6月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,064
1,693
現金及び現金同等物の期首残高
4,636
5,130
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,700
※1 6,823